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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 988.00 | 3 468.00 | 520.00 | 3 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 096.00 | 72 705.00 | 98 390.00 | 171 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 586.00 | 78 904.00 | 1 150 682.00 | 1 229 586.00 |
BT Marchandises | 156 105.00 | | 156 105.00 | 156 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
BZ Autres créances | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 73 749.00 | | 73 749.00 | 73 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 106.00 | | 294 106.00 | 294 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 692.00 | 78 904.00 | 1 444 788.00 | 1 523 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 220.00 | 88 220.00 | | 88 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
DG Autres réserves | 377 081.00 | 359 709.00 | | 377 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 178.00 | 17 372.00 | | 53 178.00 |
DL TOTAL (I) | 527 302.00 | 474 123.00 | | 527 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 108.00 | 717 354.00 | | 624 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 820.00 | 115 817.00 | | 178 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 037.00 | 77 497.00 | | 77 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 519.00 | 54 920.00 | | 37 519.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 917 486.00 | 965 740.00 | | 917 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 788.00 | 1 439 864.00 | | 1 444 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 894.00 | 341 990.00 | | 387 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 195.00 | | 1 515 195.00 | 1 515 195.00 |
FG Production vendue services | 304 135.00 | | 304 135.00 | 304 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 330.00 | | 1 819 330.00 | 1 819 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 723.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | 22 981.00 | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | 25.00 | | 1 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 220.00 | 23 006.00 | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | -25.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 753.00 | 3 070.00 | | 13 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 829.00 | 1 775 800.00 | | 1 835 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 650.00 | 1 758 427.00 | | 1 782 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 178.00 | 17 372.00 | | 53 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 6 003.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 871.00 | 76 871.00 | | 76 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 108.00 | 94 517.00 | 360 613.00 | 624 108.00 |
VI Groupe et associés | 178 821.00 | 178 821.00 | | 178 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 318.00 | 387 727.00 | 360 613.00 | 917 318.00 |