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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 254.00 | 144 768.00 | 34 486.00 | 179 254.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 705 563.00 | 1 771 474.00 | 934 090.00 | 2 705 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 365.00 | 151 512.00 | 52 853.00 | 204 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 801 836.00 | 1 800 690.00 | 3 001 146.00 | 4 801 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 668 004.00 | | 668 004.00 | 668 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 248 719.00 | 1 713 836.00 | 2 534 883.00 | 4 248 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374 119.00 | | 374 119.00 | 374 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 540 460.00 | 13 192 751.00 | 10 347 709.00 | 23 540 460.00 |
BT Marchandises | 34 047 609.00 | 1 825 652.00 | 32 221 957.00 | 34 047 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 249 172.00 | 149 878.00 | 5 099 293.00 | 5 249 172.00 |
BZ Autres créances | 28 846 598.00 | 18 446 285.00 | 10 400 313.00 | 28 846 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 438.00 | | 117 438.00 | 117 438.00 |
CF Disponibilités | 16 848 227.00 | | 16 848 227.00 | 16 848 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618 640.00 | | 2 618 640.00 | 2 618 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 727 684.00 | 20 421 815.00 | 67 305 869.00 | 87 727 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 419 016.00 | | 419 016.00 | 419 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 687 160.00 | 33 614 566.00 | 78 072 594.00 | 111 687 160.00 |
CU Autres participations | 9 858 400.00 | 7 610 472.00 | 2 247 928.00 | 9 858 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 941.00 | 289 866.00 | | 289 941.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 671 809.00 | 39 671 884.00 | | 39 671 809.00 |
DH Report à nouveau | -10 535 349.00 | -12 390 091.00 | | -10 535 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 830 168.00 | -9 830 168.00 | | -9 830 168.00 |
DK Provisions réglementées | 649 995.00 | 389 997.00 | | 649 995.00 |
DL TOTAL (I) | 20 246 228.00 | 29 816 398.00 | | 20 246 228.00 |
DP Provisions pour risques | 578 635.00 | 840 588.00 | | 578 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 322 000.00 | 171 572.00 | | 322 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 900 635.00 | 1 012 160.00 | | 900 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 227 940.00 | 15 067 595.00 | | 26 227 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 583.00 | 53 022.00 | | 137 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 918 756.00 | 21 231 516.00 | | 18 918 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 657 375.00 | 3 885 961.00 | | 4 657 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 65 768.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 6 655 617.00 | 4 951 055.00 | | 6 655 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 435.00 | 212 700.00 | | 266 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 865 147.00 | 45 467 618.00 | | 56 865 147.00 |
ED (V) | 60 585.00 | 39 518.00 | | 60 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 072 594.00 | 76 335 694.00 | | 78 072 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 251 624.00 | 33 612 543.00 | | 36 251 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 447 266.00 | 48 904 214.00 | 103 351 480.00 | 54 447 266.00 |
FD Production vendue biens | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
FG Production vendue services | 9 549 041.00 | 4 384 158.00 | 13 933 199.00 | 9 549 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 006 431.00 | 53 288 372.00 | 117 294 803.00 | 64 006 431.00 |
FN Production immobilisée | | | 287 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 464 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 225 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 819 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 452 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 569 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 093 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 096 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 975 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 096 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 128 858.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 899 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 404 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 315 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 812 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 186.00 | | | 613 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 743 089.00 | 3 150.00 | | 2 743 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 818 635.00 | 2 614 272.00 | | 9 818 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 561 724.00 | 2 617 422.00 | | 12 561 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 948 538.00 | -2 617 422.00 | | -11 948 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 457.00 | -209 705.00 | | -305 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 926 946.00 | 118 565 624.00 | | 121 926 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 757 114.00 | 116 710 882.00 | | 131 757 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 830 168.00 | 1 854 742.00 | | -9 830 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 012 160.00 | 850 635.00 | -962 160.00 | 1 012 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 160.00 | 850 635.00 | -962 160.00 | 1 012 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 277.00 | -171 572.00 | |
UG ‐ Financières | | 419 016.00 | -190 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 342.00 | -600 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 918 756.00 | 18 918 756.00 | | 18 918 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063 760.00 | 1 063 760.00 | | 1 063 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051 389.00 | 1 051 389.00 | | 1 051 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 655 617.00 | 6 655 617.00 | | 6 655 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 435.00 | 266 435.00 | | 266 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 248 719.00 | 56 572.00 | 4 192 147.00 | 4 248 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 319.00 | | 374 319.00 | 374 319.00 |
UX Autres créances clients | 5 249 172.00 | 5 249 172.00 | | 5 249 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604 515.00 | 604 515.00 | | 604 515.00 |
VB T. V. A. | 941 865.00 | 941 865.00 | | 941 865.00 |
VC Groupe et associés | 26 058 919.00 | 26 058 919.00 | | 26 058 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 227 940.00 | 5 614 417.00 | 19 825 096.00 | 26 227 940.00 |
VI Groupe et associés | 137 853.00 | 137 853.00 | | 137 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 204.00 | 269 204.00 | | 269 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241 300.00 | 1 241 300.00 | | 1 241 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618 640.00 | 2 618 640.00 | | 2 618 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 337 449.00 | 36 770 983.00 | 4 566 466.00 | 41 337 449.00 |
VW T.V.A. | 2 273 022.00 | 2 273 022.00 | | 2 273 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 865 416.00 | 36 251 893.00 | 19 825 096.00 | 56 865 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |