| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 362.00 | 69 837.00 | 59 525.00 | 129 362.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 564 963.00 | 1 277 955.00 | 287 008.00 | 1 564 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 052.00 | 70 760.00 | 97 292.00 | 168 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555 023.00 | 762 665.00 | 1 792 358.00 | 2 555 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 284 558.00 | 2 155 930.00 | 2 128 628.00 | 4 284 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 996.00 | | 215 996.00 | 215 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 820 888.00 | 6 466 923.00 | 7 353 965.00 | 13 820 888.00 |
BT Marchandises | 27 017 577.00 | 2 519 772.00 | 24 497 805.00 | 27 017 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 269 106.00 | 242 990.00 | 5 026 116.00 | 5 269 106.00 |
BZ Autres créances | 16 200 199.00 | 4 031 916.00 | 12 168 283.00 | 16 200 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 438.00 | | 117 438.00 | 117 438.00 |
CF Disponibilités | 11 412 217.00 | | 11 412 217.00 | 11 412 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372 022.00 | | 3 372 022.00 | 3 372 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 388 559.00 | 6 794 678.00 | 56 593 882.00 | 63 388 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 643 075.00 | | 643 075.00 | 643 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 852 522.00 | 13 261 601.00 | 64 590 921.00 | 77 852 522.00 |
CU Autres participations | 4 370 734.00 | 2 129 775.00 | 2 240 959.00 | 4 370 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 116.00 | | | 284 116.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 658 382.00 | | | 39 658 382.00 |
DH Report à nouveau | -13 247 942.00 | | | -13 247 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 940.00 | | | 1 455 940.00 |
DK Provisions réglementées | 389 997.00 | | | 389 997.00 |
DL TOTAL (I) | 28 150 496.00 | | | 28 150 496.00 |
DP Provisions pour risques | 772 625.00 | | | 772 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 572.00 | | | 171 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 772 625.00 | | | 772 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 033 745.00 | | | 9 033 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 414.00 | | | 289 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 457.00 | | | 196 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 350 814.00 | | | 18 350 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 850 903.00 | | | 3 850 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
EA Autres dettes | 3 840 425.00 | | | 3 840 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 081.00 | | | 275 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 621 308.00 | | | 35 621 308.00 |
ED (V) | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 590 921.00 | | | 64 590 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 856 423.00 | | | 28 856 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 950 766.00 | 47 413 634.00 | 99 364 400.00 | 51 950 766.00 |
FD Production vendue biens | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
FG Production vendue services | 6 652 773.00 | 3 567 597.00 | 10 220 370.00 | 6 652 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 611 905.00 | 50 981 231.00 | 109 593 136.00 | 58 611 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 176 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 640 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 892 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 135 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 468 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 679 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 416 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 625 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 572.00 | |
GE Autres charges | | | 575 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 862 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 777 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 885 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 643 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 611 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 389 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 419 038.00 | | | 419 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 038.00 | | | 429 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058 251.00 | | | 1 058 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 304 143.00 | | | 1 304 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362 394.00 | | | 2 362 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933 356.00 | | | -1 933 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 705.00 | | | -209 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 435 267.00 | | | 114 435 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 979 327.00 | | | 112 979 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455 940.00 | | | 1 455 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 058 137.00 | | | 1 058 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 809 907.00 | 756 075.00 | 793 357.00 | 809 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 499 254.00 | 2 519 772.00 | -2 499 254.00 | 2 499 254.00 |
6T Sur comptes clients | 296 149.00 | 72 909.00 | -126 068.00 | 296 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 840 773.00 | 1 191 143.00 | | 2 840 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 432 865.00 | 3 783 824.00 | -2 625 322.00 | 10 432 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 242 772.00 | 4 539 899.00 | -3 236 641.00 | 11 242 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 592 681.00 | -2 625 322.00 | |
UG ‐ Financières | | 643 075.00 | -374 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 304 143.00 | -237 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 350 813.00 | 18 350 813.00 | | 18 350 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033 231.00 | 1 033 231.00 | | 1 033 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 347.00 | 833 347.00 | | 833 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 883.00 | 73 883.00 | | 73 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840 425.00 | 3 840 425.00 | | 3 840 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 081.00 | 275 081.00 | | 275 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 284 558.00 | 37 671.00 | 4 246 887.00 | 4 284 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 196.00 | | 216 196.00 | 216 196.00 |
UX Autres créances clients | 5 269 106.00 | 5 269 106.00 | | 5 269 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 106 991.00 | 1 106 991.00 | | 1 106 991.00 |
VB T. V. A. | 844 281.00 | 844 281.00 | | 844 281.00 |
VC Groupe et associés | 13 375 848.00 | 13 375 848.00 | | 13 375 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 033 745.00 | 2 268 860.00 | 6 764 885.00 | 9 033 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 067 595.00 | 3 212 520.00 | 10 746 258.00 | 15 067 595.00 |
VI Groupe et associés | 196 457.00 | 196 457.00 | | 196 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 405 107.00 | | | 1 405 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 973.00 | 259 973.00 | | 259 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873 079.00 | 873 079.00 | | 873 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372 022.00 | 3 372 022.00 | | 3 372 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 342 081.00 | 24 878 998.00 | 4 463 083.00 | 29 342 081.00 |
VW T.V.A. | 1 724 352.00 | 1 724 352.00 | | 1 724 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 621 307.00 | 28 856 422.00 | 6 764 885.00 | 35 621 307.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | | | 225.00 |