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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 696 752.00 | 164 029.00 | 532 723.00 | 696 752.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000 663.00 | 2 011 517.00 | 989 146.00 | 3 000 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 710 024.00 | 11 719 510.00 | 9 990 514.00 | 21 710 024.00 |
040 Immobilisations financières | 625 045.00 | 34 162.00 | 590 883.00 | 625 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 032 484.00 | 13 929 218.00 | 12 103 266.00 | 26 032 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 514 049.00 | 2 222 851.00 | 40 291 198.00 | 42 514 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 982 786.00 | 156 522.00 | 5 826 264.00 | 5 982 786.00 |
072 Créances – Autres | 33 988 226.00 | 20 740 043.00 | 13 248 183.00 | 33 988 226.00 |
084 Disponibilités | 28 540 006.00 | | 28 540 006.00 | 28 540 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 853 216.00 | | 3 853 216.00 | 3 853 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 878 283.00 | 23 119 416.00 | 91 758 867.00 | 114 878 283.00 |
110 Total général Actif | 140 910 767.00 | 37 048 634.00 | 103 862 133.00 | 140 910 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 363 644.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 569 572.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 365 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 399 261.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 909 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 876 953.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 143 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 171 144.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 171 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 438 537.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 239 959.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 821 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 842 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 862 133.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 284 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 652 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 468 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 509 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 628 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 45 923 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 143 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 000 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 835 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 93 902 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 105 530 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 439 725.00 | 117 294 803.00 | | 128 439 725.00 |
224 Production immobilisée | 295 100.00 | 287 900.00 | | 295 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 505 156.00 | 2 464 049.00 | | 2 505 156.00 |
230 Autres produits | 295 740.00 | 178 351.00 | | 295 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 535 721.00 | 120 225 103.00 | | 131 535 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 821 903.00 | 65 819 874.00 | | 77 821 903.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 466 439.00 | -2 452 804.00 | | -8 466 439.00 |
242 Autres charges externes. | 43 930 186.00 | 36 589 542.00 | | 43 930 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648 686.00 | 670 154.00 | | 648 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 110 522.00 | 8 190 506.00 | | 9 110 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 730 818.00 | 2 923 004.00 | | 3 730 818.00 |
262 Autres charges | 994 887.00 | 1 355 969.00 | | 994 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 770 563.00 | 113 096 245.00 | | 127 770 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 765 158.00 | 7 128 858.00 | | 3 765 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 332 743.00 | 305 457.00 | | 332 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 399 261.00 | -9 830 168.00 | | 399 261.00 |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 290 000.00 | | 364 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 570 000.00 | 39 672 000.00 | | 61 570 000.00 |
DG Autres réserves | -70 000.00 | -27 078 000.00 | | -70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 38 382 000.00 | 15 050 000.00 | | 38 382 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 655 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 655 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 655 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 655 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 172 000.00 | 26 227 000.00 | | 24 172 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 659 000.00 | 23 001 000.00 | | 25 659 000.00 |
EA Autres dettes | 15 662 000.00 | 13 869 000.00 | | 15 662 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 493 000.00 | 63 097 000.00 | | 65 493 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 530 000.00 | 79 828 000.00 | | 105 530 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -23 482 000.00 | 2 167 000.00 | | -23 482 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 250 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 255 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 255 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 761 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 016 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 433 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 293 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 126 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 812 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 204 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 449 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 000.00 | 11 114 000.00 | | 127 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 000.00 | 11 114 000.00 | | 127 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769 000.00 | 11 479 000.00 | | 1 769 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769 000.00 | 11 479 000.00 | | 1 769 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 642 000.00 | -365 000.00 | | -1 642 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 000.00 | 121 000.00 | | 74 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 524 000.00 | 5 290 000.00 | | 1 524 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | | -3 123 000.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 524 000.00 | 2 167 000.00 | | 1 524 000.00 |