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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 729.00 | 6 922.00 | 9 807.00 | 16 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 621.00 | 33 914.00 | 68 707.00 | 102 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 099.00 | 40 836.00 | 82 264.00 | 123 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 438.00 | 4 265.00 | 10 173.00 | 14 438.00 |
BZ Autres créances | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
CF Disponibilités | 390 359.00 | | 390 359.00 | 390 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 070.00 | 4 265.00 | 426 805.00 | 431 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 169.00 | 45 101.00 | 509 068.00 | 554 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 545.00 | 231 797.00 | | 260 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 146.00 | 28 748.00 | | 25 146.00 |
DL TOTAL (I) | 323 940.00 | 298 795.00 | | 323 940.00 |
DP Provisions pour risques | 32 365.00 | 22 071.00 | | 32 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 365.00 | 22 071.00 | | 32 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 132.00 | 11 085.00 | | 17 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 309.00 | 29 241.00 | | 15 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 578.00 | 52 289.00 | | 32 578.00 |
EA Autres dettes | | 8 908.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 745.00 | | | 87 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 763.00 | 101 522.00 | | 152 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 068.00 | 422 388.00 | | 509 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 724.00 | | 237 724.00 | 237 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 724.00 | | 237 724.00 | 237 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 173.00 | 5 073.00 | | 4 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 633.00 | 317 912.00 | | 263 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 488.00 | 289 165.00 | | 238 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 146.00 | 28 748.00 | | 25 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 758.00 | 11 078.00 | | 29 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 758.00 | 11 078.00 | | 29 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 745.00 | | | 87 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 717.00 | 19 967.00 | | 23 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 763.00 | | | 152 763.00 |