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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 912.00 | 3 940.00 | 972.00 | 4 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 933.00 | 25 819.00 | 62 114.00 | 87 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 595.00 | 29 758.00 | 66 837.00 | 96 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 392.00 | 5 494.00 | 64 898.00 | 70 392.00 |
BZ Autres créances | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
CF Disponibilités | 255 174.00 | | 255 174.00 | 255 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 046.00 | 5 494.00 | 355 552.00 | 361 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 641.00 | 35 252.00 | 422 388.00 | 457 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 231 797.00 | 208 795.00 | | 231 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 748.00 | 44 430.00 | | 28 748.00 |
DL TOTAL (I) | 298 795.00 | 291 475.00 | | 298 795.00 |
DP Provisions pour risques | 22 071.00 | 23 414.00 | | 22 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 071.00 | 23 414.00 | | 22 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 085.00 | 8 818.00 | | 11 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 241.00 | 6 761.00 | | 29 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 289.00 | 48 045.00 | | 52 289.00 |
EA Autres dettes | 8 908.00 | 1 207.00 | | 8 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 522.00 | 64 831.00 | | 101 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 388.00 | 379 720.00 | | 422 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 264.00 | | 286 264.00 | 286 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 264.00 | | 286 264.00 | 286 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 071.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | 10 395.00 | | 5 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 912.00 | 323 167.00 | | 317 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 165.00 | 278 737.00 | | 289 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 748.00 | 44 430.00 | | 28 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 273.00 | 10 457.00 | | 6 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 220.00 | 7 538.00 | | 22 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 220.00 | 7 538.00 | | 22 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 414.00 | 22 071.00 | 23 414.00 | 23 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 414.00 | 22 071.00 | 23 414.00 | 23 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 308.00 | 85 308.00 | | 85 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 058.00 | 85 308.00 | 3 750.00 | 89 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 522.00 | 101 522.00 | | 101 522.00 |