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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 729.00 | 9 904.00 | 6 825.00 | 16 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 004.00 | 44 730.00 | 58 274.00 | 103 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 483.00 | 54 634.00 | 68 849.00 | 123 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
BZ Autres créances | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
CF Disponibilités | 311 560.00 | | 311 560.00 | 311 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 538.00 | | 392 538.00 | 392 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 021.00 | 54 634.00 | 461 387.00 | 516 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 750.00 | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 690.00 | 260 545.00 | | 282 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 412.00 | 25 146.00 | | 32 412.00 |
DL TOTAL (I) | 356 352.00 | 323 940.00 | | 356 352.00 |
DP Provisions pour risques | 47 610.00 | 32 365.00 | | 47 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 610.00 | 32 365.00 | | 47 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 831.00 | 17 132.00 | | 12 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 165.00 | 15 309.00 | | 18 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 430.00 | 32 578.00 | | 26 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 425.00 | 152 763.00 | | 57 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 387.00 | 509 068.00 | | 461 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
6T Sur comptes clients | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 831.00 | 6 952.00 | | 12 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 429.00 | 8 807.00 | | 26 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 41 308.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 186.00 | 60 186.00 | | 60 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 936.00 | 60 186.00 | 3 750.00 | 63 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 425.00 | 57 067.00 | | 57 425.00 |