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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 869.00 | 229 205.00 | 47 664.00 | 276 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 642.00 | | 255 642.00 | 255 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 757.00 | 234 325.00 | 1 382 432.00 | 1 616 757.00 |
BT Marchandises | 157 559.00 | | 157 559.00 | 157 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BZ Autres créances | 33 944.00 | | 33 944.00 | 33 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 595.00 | | 96 595.00 | 96 595.00 |
CF Disponibilités | 334 229.00 | | 334 229.00 | 334 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 483.00 | | 628 483.00 | 628 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 240.00 | 234 325.00 | 2 010 915.00 | 2 245 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 583.00 | 1 108 500.00 | | 1 208 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 382.00 | 100 083.00 | | 123 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 965.00 | 1 219 583.00 | | 1 342 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 942.00 | 122 382.00 | | 212 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 677.00 | 25 902.00 | | 12 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 584.00 | 81 187.00 | | 314 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 789.00 | 44 904.00 | | 47 789.00 |
EA Autres dettes | 79 958.00 | 62 480.00 | | 79 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 951.00 | 336 855.00 | | 667 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 915.00 | 1 556 438.00 | | 2 010 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 444.00 | 320 657.00 | | 498 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 775.00 | | 261 020.00 | 1 355 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 9 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 1 616 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 263.00 | | | 1 070 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 348.00 | | 261 020.00 | 276 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 980.00 | 17 345.00 | | 216 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 717.00 | 17 345.00 | | 216 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 584.00 | 314 584.00 | | 314 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 958.00 | 79 958.00 | | 79 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 942.00 | 43 435.00 | 126 055.00 | 212 942.00 |
VI Groupe et associés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 687.00 | | | 146 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 563.00 | 35 316.00 | 246.00 | 35 563.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 951.00 | 498 444.00 | 126 055.00 | 667 951.00 |