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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 619.00 | 190 292.00 | 32 327.00 | 222 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 902.00 | 195 412.00 | 1 111 491.00 | 1 306 902.00 |
BT Marchandises | 169 004.00 | | 169 004.00 | 169 004.00 |
BZ Autres créances | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 438.00 | | 96 438.00 | 96 438.00 |
CF Disponibilités | 57 152.00 | | 57 152.00 | 57 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 775.00 | | 367 775.00 | 367 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 677.00 | 195 412.00 | 1 479 266.00 | 1 674 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 291.00 | 943 144.00 | | 1 029 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 209.00 | 86 147.00 | | 79 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 500.00 | 1 040 291.00 | | 1 119 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 096.00 | 266 849.00 | | 161 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 952.00 | 35 129.00 | | 27 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 590.00 | 147 976.00 | | 92 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 616.00 | 46 661.00 | | 35 616.00 |
EA Autres dettes | 42 512.00 | 36 587.00 | | 42 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 766.00 | 533 201.00 | | 359 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 266.00 | 1 573 492.00 | | 1 479 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 657.00 | 306 731.00 | | 320 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 301.00 | | 654.00 | 1 306 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 9 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 1 306 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 263.00 | | | 1 070 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 821.00 | | 654.00 | 226 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 082.00 | 24 330.00 | | 171 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 819.00 | 24 330.00 | | 170 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 589.00 | 92 589.00 | | 92 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 096.00 | 108 061.00 | 53 035.00 | 161 096.00 |
VI Groupe et associés | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 622.00 | | | 105 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 428.00 | 45 182.00 | 246.00 | 45 428.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 766.00 | 306 731.00 | 53 035.00 | 359 766.00 |