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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AP Constructions | 459 470.00 | 18 500.00 | 440 970.00 | 459 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 474.00 | 12 112.00 | 118 362.00 | 130 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 889.00 | 240 662.00 | 64 227.00 | 304 889.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 222.00 | 271 536.00 | 1 702 686.00 | 1 974 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 196 118.00 | | 196 118.00 | 196 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
BZ Autres créances | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 604.00 | | 96 604.00 | 96 604.00 |
CF Disponibilités | 272 360.00 | | 272 360.00 | 272 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 975.00 | | 626 975.00 | 626 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 196.00 | 271 536.00 | 2 329 660.00 | 2 601 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 331 965.00 | 1 208 583.00 | | 1 331 965.00 |
DH Report à nouveau | 134 466.00 | | | 134 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 466.00 | 123 382.00 | | 134 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 739.00 | 1 342 965.00 | | 1 503 739.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 438.00 | 212 942.00 | | 443 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 375.00 | 12 677.00 | | 48 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 745.00 | 314 584.00 | | 190 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 967.00 | 47 789.00 | | 47 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 95 397.00 | 79 958.00 | | 95 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 921.00 | 667 951.00 | | 825 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 660.00 | 2 010 915.00 | | 2 329 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 990.00 | 440 786.00 | | 506 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 757.00 | | 933 934.00 | 1 616 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 576 470.00 | | 1 974 222.00 | 576 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 576 470.00 | | 894 833.00 | 576 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 263.00 | | | 1 070 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 368.00 | | 933 934.00 | 537 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 325.00 | 37 211.00 | | 234 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 062.00 | 37 211.00 | | 234 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 745.00 | 190 745.00 | | 190 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 397.00 | 95 397.00 | | 95 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VC Groupe et associés | 165 047.00 | 47.00 | 165 000.00 | 165 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 438.00 | 58 303.00 | 221 624.00 | 443 438.00 |
VI Groupe et associés | 48 375.00 | 48 375.00 | 7.00 | 48 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 156.00 | | | 295 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 139.00 | 61 893.00 | 246.00 | 62 139.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 921.00 | 440 786.00 | 221 624.00 | 825 921.00 |