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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 735.00 | 24 654.00 | 32 081.00 | 56 735.00 |
AH Fonds commercial | 411 450.00 | | 411 450.00 | 411 450.00 |
AP Constructions | 25 537.00 | 4 773.00 | 20 763.00 | 25 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 218.00 | 24 776.00 | 43 441.00 | 68 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 910.00 | 24 283.00 | 86 627.00 | 110 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 952.00 | 78 487.00 | 603 464.00 | 681 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BT Marchandises | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
BZ Autres créances | 103 172.00 | | 103 172.00 | 103 172.00 |
CF Disponibilités | 66 839.00 | | 66 839.00 | 66 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 713.00 | | 192 713.00 | 192 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 666.00 | 78 487.00 | 796 178.00 | 874 666.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 624.00 | | | -24 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
DL TOTAL (I) | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 588.00 | | | 424 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 219.00 | | | 66 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 259.00 | | | 166 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 083.00 | | | 60 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 787.00 | | | 755 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 178.00 | | | 796 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 850.00 | | 28 101.00 | 653 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 450.00 | | | 411 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 564.00 | | 28 101.00 | 176 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 873.00 | 40 614.00 | | 37 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 307.00 | 11 347.00 | | 13 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 566.00 | 29 267.00 | | 24 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 219.00 | 17 770.00 | 48 449.00 | 66 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 932.00 | 72 932.00 | | 72 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VC Groupe et associés | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 265.00 | 87 470.00 | 332 294.00 | 424 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 911.00 | | | 92 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VP Divers | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 224.00 | 113 224.00 | | 113 224.00 |
VW T.V.A. | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 787.00 | 370 542.00 | 380 743.00 | 755 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
ST Autres comptes | 70 672.00 | | | 70 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 983.00 | | | 60 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 749.00 | | | 136 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 696.00 | | | 41 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 285.00 | | | 142 285.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |