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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 735.00 | 47 348.00 | 9 386.00 | 56 735.00 |
AH Fonds commercial | 411 450.00 | | 411 450.00 | 411 450.00 |
AP Constructions | 25 537.00 | 10 013.00 | 15 524.00 | 25 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 886.00 | 57 753.00 | 37 133.00 | 94 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 628.00 | 59 746.00 | 88 882.00 | 148 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 337.00 | 174 860.00 | 571 477.00 | 746 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BT Marchandises | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
BZ Autres créances | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CF Disponibilités | 489 517.00 | | 489 517.00 | 489 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 575.00 | | 543 575.00 | 543 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 913.00 | 174 860.00 | 1 115 052.00 | 1 289 913.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 293.00 | | | 92 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 348.00 | | | 88 348.00 |
DL TOTAL (I) | 235 642.00 | | | 235 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 915.00 | | | 450 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 888.00 | | | 63 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 294.00 | | | 211 294.00 |
EA Autres dettes | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 410.00 | | | 879 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 052.00 | | | 1 115 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 314.00 | | 21 023.00 | 725 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 450.00 | | | 411 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 028.00 | | 21 023.00 | 248 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 317.00 | 50 543.00 | | 124 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 001.00 | 11 347.00 | | 36 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 315.00 | 39 196.00 | | 88 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 228.00 | 21 957.00 | 11 270.00 | 33 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 233.00 | 52 233.00 | | 52 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 122.00 | 73 122.00 | | 73 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VB T. V. A. | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VC Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 476.00 | 272 915.00 | 177 561.00 | 450 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 686.00 | | | 62 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
VW T.V.A. | 61 239.00 | 61 239.00 | | 61 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 410.00 | 690 578.00 | 188 831.00 | 879 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
ST Autres comptes | 79 283.00 | | | 79 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 454.00 | | | 67 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 294.00 | | | 142 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 388.00 | | | 197 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |