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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
AH Fonds commercial | 411 450.00 | | 411 450.00 | 411 450.00 |
AP Constructions | 25 537.00 | 12 632.00 | 12 904.00 | 25 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 762.00 | 66 238.00 | 23 524.00 | 89 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 779.00 | 76 886.00 | 83 892.00 | 160 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 365.00 | 212 492.00 | 540 872.00 | 753 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
BT Marchandises | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
BZ Autres créances | 86 824.00 | | 86 824.00 | 86 824.00 |
CF Disponibilités | 403 381.00 | | 403 381.00 | 403 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 986.00 | | 524 986.00 | 524 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 351.00 | 212 492.00 | 1 065 859.00 | 1 278 351.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 642.00 | | | 180 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
DL TOTAL (I) | 306 302.00 | | | 306 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 650.00 | | | 361 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 596.00 | | | 97 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 772.00 | | | 192 772.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 556.00 | | | 759 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 859.00 | | | 1 065 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 306.00 | | | 506 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 596.00 | 97 596.00 | | 97 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VB T. V. A. | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
VC Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 025.00 | 107 776.00 | 253 250.00 | 361 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 139.00 | 97 139.00 | | 97 139.00 |
VW T.V.A. | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 556.00 | 506 306.00 | 253 250.00 | 759 556.00 |