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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331 834.00 | | 331 834.00 | 331 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 849.00 | 6 000.00 | 331 849.00 | 337 849.00 |
BZ Autres créances | 84 910.00 | | 84 910.00 | 84 910.00 |
CF Disponibilités | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 117.00 | | 117 117.00 | 117 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 966.00 | 6 000.00 | 448 966.00 | 454 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 162.00 | | | 74 162.00 |
DH Report à nouveau | | -25 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 951.00 | 100 172.00 | | 63 951.00 |
DK Provisions réglementées | | 195.00 | | |
DL TOTAL (I) | 143 614.00 | 79 858.00 | | 143 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 909.00 | 302 532.00 | | 302 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 2 157.00 | | 1 472.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 968.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 352.00 | 305 656.00 | | 305 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 966.00 | 385 514.00 | | 448 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 540.00 | 53 845.00 | | 53 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195.00 | 563.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 563.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 563.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 160.00 | 110 520.00 | | 70 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 209.00 | 10 348.00 | | 6 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 951.00 | 100 172.00 | | 63 951.00 |