| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 4 367.00 | 1 633.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331 834.00 | | 331 834.00 | 331 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 849.00 | 4 367.00 | 333 482.00 | 337 849.00 |
BZ Autres créances | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
CF Disponibilités | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 032.00 | | 52 032.00 | 52 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 881.00 | 4 367.00 | 385 514.00 | 389 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 510.00 | | | -25 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 172.00 | -25 510.00 | | 100 172.00 |
DK Provisions réglementées | 195.00 | 758.00 | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 79 858.00 | -19 752.00 | | 79 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 532.00 | 351 687.00 | | 302 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 636.00 | | 2 157.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 656.00 | 355 323.00 | | 305 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 514.00 | 335 571.00 | | 385 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 563.00 | | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | | | 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 758.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | -758.00 | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 520.00 | | | 110 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 348.00 | 25 510.00 | | 10 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 172.00 | -25 510.00 | | 100 172.00 |