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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331 834.00 | 17 000.00 | 314 834.00 | 331 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 849.00 | 23 000.00 | 314 849.00 | 337 849.00 |
BZ Autres créances | 100 880.00 | | 100 880.00 | 100 880.00 |
CF Disponibilités | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 963.00 | | 111 963.00 | 111 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 812.00 | 23 000.00 | 426 812.00 | 449 812.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 114.00 | 74 162.00 | | 138 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 445.00 | 63 951.00 | | 35 445.00 |
DL TOTAL (I) | 179 058.00 | 143 614.00 | | 179 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 674.00 | 302 909.00 | | 244 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 1 472.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 971.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 754.00 | 305 352.00 | | 247 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 812.00 | 448 966.00 | | 426 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 195.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | 195.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 386.00 | 70 160.00 | | 60 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 941.00 | 6 209.00 | | 24 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 445.00 | 63 951.00 | | 35 445.00 |