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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 249 139.00 | | 1 249 139.00 | 1 249 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 415.00 | 1 956.00 | 1 309 459.00 | 1 311 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 123 627.00 | | 123 627.00 | 123 627.00 |
CF Disponibilités | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 715.00 | | 173 715.00 | 173 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 131.00 | 1 956.00 | 1 483 175.00 | 1 485 131.00 |
CU Autres participations | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 250.00 | 196 250.00 | | 196 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 920.00 | 147 920.00 | | 147 920.00 |
DH Report à nouveau | -35 291.00 | -59 256.00 | | -35 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 362.00 | 23 965.00 | | 105 362.00 |
DL TOTAL (I) | 426 242.00 | 320 880.00 | | 426 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 859.00 | 778 949.00 | | 652 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 774.00 | 404 764.00 | | 402 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 800.00 | | 1 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89.00 | 217.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 933.00 | 1 185 731.00 | | 1 056 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 175.00 | 1 506 610.00 | | 1 483 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 402 774.00 | | | 402 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 250 264.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 638.00 | 226 299.00 | | 14 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 362.00 | 23 965.00 | | 105 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 415.00 | | | 1 311 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 459.00 | | | 1 309 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895.00 | 61.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895.00 | 61.00 | | 1 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 229.00 | 127 063.00 | 523 166.00 | 650 229.00 |
VI Groupe et associés | 402 774.00 | 402 774.00 | | 402 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 606.00 | | | 125 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 627.00 | 123 627.00 | | 123 627.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 933.00 | 533 768.00 | 523 166.00 | 1 056 933.00 |