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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 055.00 | | 105 055.00 | 105 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 398.00 | 1 956.00 | 1 573 442.00 | 1 575 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CF Disponibilités | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 587.00 | | 163 587.00 | 163 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 985.00 | 1 956.00 | 1 737 029.00 | 1 738 985.00 |
CU Autres participations | 1 468 386.00 | | 1 468 386.00 | 1 468 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 250.00 | 196 250.00 | | 196 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 314 716.00 | 217 616.00 | | 314 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 854.00 | 97 100.00 | | 150 854.00 |
DL TOTAL (I) | 674 195.00 | 523 341.00 | | 674 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 622.00 | 625 423.00 | | 658 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 624.00 | 374 286.00 | | 241 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 436.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 541.00 | 14 000.00 | | 71 541.00 |
EA Autres dettes | 88 491.00 | | | 88 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 834.00 | 1 016 144.00 | | 1 062 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 029.00 | 1 539 485.00 | | 1 737 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 486.00 | 521 516.00 | | 538 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 268.00 | | | 99 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 268.00 | 89.00 | | 99 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 268.00 | 89.00 | | 99 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 662.00 | 110 089.00 | | 262 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 808.00 | 12 989.00 | | 111 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 854.00 | 97 100.00 | | 150 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 425.00 | | 163 972.00 | 1 411 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409 469.00 | | 163 972.00 | 1 409 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 491.00 | 88 491.00 | | 88 491.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 008.00 | 132 660.00 | 478 794.00 | 657 008.00 |
VI Groupe et associés | 241 624.00 | 241 624.00 | | 241 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 633.00 | | | 283 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 676.00 | 161 676.00 | | 161 676.00 |
VW T.V.A. | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 834.00 | 538 486.00 | 478 794.00 | 1 062 834.00 |