| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 055.00 | | 100 055.00 | 100 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 398.00 | 1 956.00 | 1 568 442.00 | 1 570 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
CF Disponibilités | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 295.00 | | 44 295.00 | 44 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 692.00 | 1 956.00 | 1 612 736.00 | 1 614 692.00 |
CU Autres participations | 1 468 386.00 | | 1 468 386.00 | 1 468 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 250.00 | 196 250.00 | | 196 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 465 570.00 | 314 716.00 | | 465 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 641.00 | 150 854.00 | | 26 641.00 |
DL TOTAL (I) | 700 836.00 | 674 195.00 | | 700 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 900.00 | 658 622.00 | | 573 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 653.00 | 241 624.00 | | 322 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 556.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 71 541.00 | | |
EA Autres dettes | 12 743.00 | 88 491.00 | | 12 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 900.00 | 1 062 834.00 | | 911 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 736.00 | 1 737 029.00 | | 1 612 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 561.00 | 204.00 | | 5 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 99 268.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 99 268.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | 99 268.00 | | -45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 406.00 | 25 026.00 | | -20 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 407.00 | 262 662.00 | | 204 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 766.00 | 111 809.00 | | 177 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 641.00 | 150 854.00 | | 26 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 396.00 | 335 396.00 | | 335 396.00 |
UX Autres créances clients | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 900.00 | 93 160.00 | 458 865.00 | 573 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 900.00 | 431 160.00 | 458 865.00 | 911 900.00 |