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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 176.00 | 24 285.00 | 22 891.00 | 47 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 622.00 | 48 441.00 | 39 181.00 | 87 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 588.00 | 72 726.00 | 63 862.00 | 136 588.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 291 754.00 | | 291 754.00 | 291 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 554.00 | | 992 554.00 | 992 554.00 |
BZ Autres créances | 94 111.00 | | 94 111.00 | 94 111.00 |
CF Disponibilités | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 237.00 | | 1 418 237.00 | 1 418 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 826.00 | 72 726.00 | 1 482 100.00 | 1 554 826.00 |
CU Autres participations | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 611.00 | -221 791.00 | | -161 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 278.00 | 60 180.00 | | 80 278.00 |
DL TOTAL (I) | -44 333.00 | -124 611.00 | | -44 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 758.00 | 37 644.00 | | 25 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 699.00 | 393 098.00 | | 602 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 636.00 | 497 853.00 | | 866 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 839.00 | 4 876.00 | | 26 839.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 433.00 | 937 970.00 | | 1 526 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 100.00 | 813 360.00 | | 1 482 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 742.00 | 912 232.00 | | 1 505 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 250.00 | | 23 416.00 | 182 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 078.00 | 136 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 078.00 | 134 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 950.00 | | 22 926.00 | 180 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 490.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 361.00 | 24 444.00 | 69 078.00 | 117 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 361.00 | 24 444.00 | 69 078.00 | 117 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 636.00 | 866 636.00 | | 866 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 992 554.00 | 992 554.00 | | 992 554.00 |
VB T. V. A. | 93 161.00 | 93 161.00 | | 93 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 758.00 | 5 068.00 | 20 691.00 | 25 758.00 |
VI Groupe et associés | 602 699.00 | 602 699.00 | | 602 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 696.00 | 1 091 696.00 | | 1 091 696.00 |
VW T.V.A. | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 433.00 | 1 505 742.00 | 20 691.00 | 1 526 433.00 |