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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 622.00 | 57 013.00 | 30 609.00 | 87 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 172.00 | 81 263.00 | 31 909.00 | 113 172.00 |
BT Marchandises | 492 001.00 | | 492 001.00 | 492 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 095.00 | | 475 095.00 | 475 095.00 |
BZ Autres créances | 80 977.00 | | 80 977.00 | 80 977.00 |
CF Disponibilités | 127 396.00 | | 127 396.00 | 127 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 325.00 | | 1 182 325.00 | 1 182 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 497.00 | 81 263.00 | 1 214 234.00 | 1 295 497.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 333.00 | -161 611.00 | | -81 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 157.00 | 80 278.00 | | 77 157.00 |
DL TOTAL (I) | 32 824.00 | -44 333.00 | | 32 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 707.00 | 25 758.00 | | 595 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 602 699.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 869.00 | 866 636.00 | | 550 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 337.00 | 26 839.00 | | 7 337.00 |
EA Autres dettes | 23 391.00 | 4 500.00 | | 23 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 410.00 | 1 526 433.00 | | 1 181 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 234.00 | 1 482 100.00 | | 1 214 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 799.00 | 1 505 742.00 | | 1 161 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 588.00 | | | 136 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 416.00 | 113 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 926.00 | 111 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 798.00 | | | 134 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 726.00 | 9 415.00 | 878.00 | 72 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 726.00 | 9 415.00 | 878.00 | 72 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 869.00 | 550 869.00 | | 550 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
UX Autres créances clients | 475 095.00 | 475 095.00 | | 475 095.00 |
VB T. V. A. | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 707.00 | 580 158.00 | 15 549.00 | 595 707.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 666.00 | 558 666.00 | | 558 666.00 |
VW T.V.A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 349.00 | 1 161 799.00 | 15 549.00 | 1 177 349.00 |