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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 622.00 | 65 173.00 | 22 449.00 | 87 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 172.00 | 89 423.00 | 23 749.00 | 113 172.00 |
BT Marchandises | 213 788.00 | | 213 788.00 | 213 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 674 175.00 | | 674 175.00 | 674 175.00 |
BZ Autres créances | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CF Disponibilités | 360 746.00 | | 360 746.00 | 360 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 200.00 | | 1 251 200.00 | 1 251 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 373.00 | 89 423.00 | 1 274 950.00 | 1 364 373.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 176.00 | -81 333.00 | | -4 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 307.00 | 77 157.00 | | 46 307.00 |
DL TOTAL (I) | 79 132.00 | 32 824.00 | | 79 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 318.00 | 595 707.00 | | 581 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 663.00 | 550 869.00 | | 590 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 178.00 | 7 337.00 | | 14 178.00 |
EA Autres dettes | 9 660.00 | 23 391.00 | | 9 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 818.00 | 1 181 410.00 | | 1 195 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 950.00 | 1 214 234.00 | | 1 274 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 388.00 | 1 161 799.00 | | 733 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 172.00 | | | 113 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 872.00 | | | 111 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 263.00 | 8 160.00 | 89 423.00 | 81 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 263.00 | 8 160.00 | 89 423.00 | 81 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 663.00 | 590 663.00 | | 590 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 674 175.00 | 674 175.00 | | 674 175.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 318.00 | 118 887.00 | 462 431.00 | 581 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 667.00 | 676 667.00 | | 676 667.00 |
VW T.V.A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 818.00 | 733 388.00 | 462 431.00 | 1 195 818.00 |