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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AH Fonds commercial | 49 909.00 | | 49 909.00 | 49 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 157.00 | 59 677.00 | 24 480.00 | 84 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 487.00 | 21 758.00 | 21 730.00 | 43 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 883.00 | 84 263.00 | 101 619.00 | 185 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BN En cours de production de biens | 123 906.00 | | 123 906.00 | 123 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 230.00 | 34 468.00 | 207 762.00 | 242 230.00 |
BZ Autres créances | 50 914.00 | | 50 914.00 | 50 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 089.00 | | 62 089.00 | 62 089.00 |
CF Disponibilités | 77 217.00 | | 77 217.00 | 77 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 803.00 | 34 468.00 | 535 335.00 | 569 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 685.00 | 118 731.00 | 636 954.00 | 755 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 285 480.00 | | | 285 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 645.00 | | | -30 645.00 |
DL TOTAL (I) | 419 836.00 | | | 419 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 656.00 | | | 111 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 119.00 | | | 217 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 954.00 | | | 636 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 336.00 | | | 207 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 669.00 | | 4 213.00 | 181 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 431.00 | | 4 213.00 | 123 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 960.00 | 13 303.00 | | 70 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 131.00 | 13 303.00 | | 68 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 468.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 656.00 | 111 656.00 | | 111 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 207 762.00 | 207 762.00 | | 207 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
VB T. V. A. | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 669.00 | 7 886.00 | 9 783.00 | 17 669.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 516.00 | 299 016.00 | 5 500.00 | 304 516.00 |
VW T.V.A. | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 119.00 | 207 336.00 | 9 783.00 | 217 119.00 |