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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 197.00 | 419.00 | 616.00 |
AH Fonds commercial | 49 909.00 | | 49 909.00 | 49 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 646.00 | 54 951.00 | 20 695.00 | 75 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 887.00 | 28 269.00 | 14 619.00 | 42 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 169 059.00 | 83 417.00 | 85 642.00 | 169 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BN En cours de production de biens | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 249.00 | | 116 249.00 | 116 249.00 |
BZ Autres créances | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 089.00 | | 62 089.00 | 62 089.00 |
CF Disponibilités | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 902.00 | | 250 902.00 | 250 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 961.00 | 83 417.00 | 336 544.00 | 419 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 285 480.00 | 285 480.00 | | 285 480.00 |
DH Report à nouveau | -30 645.00 | | | -30 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 640.00 | -30 645.00 | | -243 640.00 |
DL TOTAL (I) | 176 195.00 | 419 836.00 | | 176 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 501.00 | 17 669.00 | | 12 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | 175.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 220.00 | 111 656.00 | | 41 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 255.00 | 83 284.00 | | 105 255.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 4 335.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 349.00 | 217 119.00 | | 160 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 544.00 | 636 954.00 | | 336 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 102.00 | 207 336.00 | | 153 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 883.00 | | 2 612.00 | 185 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 436.00 | 169 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 981.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 848.00 | 50 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 107.00 | 118 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 757.00 | | 616.00 | 50 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 645.00 | | 1 996.00 | 127 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 263.00 | 12 816.00 | 13 663.00 | 84 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 197.00 | 848.00 | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 434.00 | 12 619.00 | 10 834.00 | 81 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 116 249.00 | 116 249.00 | | 116 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 501.00 | 5 254.00 | 7 247.00 | 12 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 468.00 | 132 468.00 | | 132 468.00 |
VW T.V.A. | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 349.00 | 153 102.00 | 7 247.00 | 160 349.00 |