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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 2 520.00 | 3 035.00 | 5 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 064.00 | 32 950.00 | 59 114.00 | 92 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 572.00 | 39 002.00 | 98 569.00 | 137 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 628.00 | 74 473.00 | 1 266 155.00 | 1 340 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BT Marchandises | 208 740.00 | | 208 740.00 | 208 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 127.00 | | 84 127.00 | 84 127.00 |
BZ Autres créances | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
CF Disponibilités | 84 918.00 | | 84 918.00 | 84 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 409.00 | | 418 409.00 | 418 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 037.00 | 74 473.00 | 1 684 564.00 | 1 759 037.00 |
CU Autres participations | 45 275.00 | | 45 275.00 | 45 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 494 882.00 | 395 665.00 | | 494 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 167.00 | 99 216.00 | | 91 167.00 |
DL TOTAL (I) | 718 050.00 | 626 882.00 | | 718 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 343.00 | 768 196.00 | | 667 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 626.00 | 135 575.00 | | 132 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 351.00 | 97 908.00 | | 93 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 671.00 | 56 167.00 | | 71 671.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 57.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 514.00 | 1 057 905.00 | | 966 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 564.00 | 1 684 787.00 | | 1 684 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 226.00 | 397 496.00 | | 407 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 352.00 | 93 352.00 | | 93 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 84 128.00 | 84 128.00 | | 84 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 926.00 | 12 695.00 | 54 068.00 | 102 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 338.00 | 86 280.00 | 349 288.00 | 555 338.00 |
VI Groupe et associés | 132 627.00 | 132 627.00 | | 132 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 736.00 | 124 576.00 | 160.00 | 124 736.00 |
VW T.V.A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 514.00 | 407 227.00 | 403 356.00 | 966 514.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |