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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 745.00 | 5 598.00 | 147.00 | 5 745.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 013.00 | 59 447.00 | 33 566.00 | 93 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 236.00 | 66 319.00 | 71 916.00 | 138 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 093.00 | 131 365.00 | 1 280 727.00 | 1 412 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BT Marchandises | 194 480.00 | | 194 480.00 | 194 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 724.00 | | 77 724.00 | 77 724.00 |
BZ Autres créances | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CF Disponibilités | 248 512.00 | | 248 512.00 | 248 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 864.00 | | 532 864.00 | 532 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 958.00 | 131 365.00 | 1 813 592.00 | 1 944 958.00 |
CU Autres participations | 114 937.00 | | 114 937.00 | 114 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 655 542.00 | 586 050.00 | | 655 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 790.00 | 81 492.00 | | 170 790.00 |
DL TOTAL (I) | 958 333.00 | 799 542.00 | | 958 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 217.00 | 565 687.00 | | 463 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 496.00 | 159 740.00 | | 153 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 426.00 | 101 941.00 | | 156 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 665.00 | 46 803.00 | | 73 665.00 |
EA Autres dettes | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 259.00 | 874 173.00 | | 855 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 592.00 | 1 673 715.00 | | 1 813 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 536.00 | 411 218.00 | | 495 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 427.00 | 156 427.00 | | 156 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 77 724.00 | 77 724.00 | | 77 724.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 408.00 | 12 951.00 | 53 120.00 | 77 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 755.00 | 87 489.00 | 295 266.00 | 382 755.00 |
VI Groupe et associés | 161 897.00 | 161 897.00 | | 161 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 873.00 | 89 713.00 | 160.00 | 89 873.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 260.00 | 495 537.00 | 348 386.00 | 855 260.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |