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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 4 616.00 | 939.00 | 5 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 064.00 | 46 272.00 | 45 791.00 | 92 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 236.00 | 53 495.00 | 84 740.00 | 138 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 375.00 | 104 384.00 | 1 270 990.00 | 1 375 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BT Marchandises | 179 438.00 | | 179 438.00 | 179 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 501.00 | | 56 501.00 | 56 501.00 |
BZ Autres créances | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CF Disponibilités | 150 490.00 | | 150 490.00 | 150 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 724.00 | | 402 724.00 | 402 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 100.00 | 104 384.00 | 1 673 715.00 | 1 778 100.00 |
CU Autres participations | 79 359.00 | | 79 359.00 | 79 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 586 050.00 | 494 882.00 | | 586 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 492.00 | 91 167.00 | | 81 492.00 |
DL TOTAL (I) | 799 542.00 | 718 050.00 | | 799 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 687.00 | 667 343.00 | | 565 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 740.00 | 132 626.00 | | 159 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 941.00 | 93 351.00 | | 101 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 803.00 | 71 671.00 | | 46 803.00 |
EA Autres dettes | | 1 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 874 173.00 | 966 514.00 | | 874 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 715.00 | 1 684 564.00 | | 1 673 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 218.00 | 407 226.00 | | 411 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 942.00 | 101 942.00 | | 101 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 231.00 | 12 823.00 | 52 591.00 | 90 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 375.00 | 83 829.00 | 342 547.00 | 469 375.00 |
VI Groupe et associés | 159 741.00 | 159 741.00 | | 159 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 761.00 | 72 601.00 | 160.00 | 72 761.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 173.00 | 411 219.00 | 395 138.00 | 874 173.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |