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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 328.00 | 18 732.00 | 8 596.00 | 27 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 004.00 | | 53 004.00 | 53 004.00 |
BZ Autres créances | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
CF Disponibilités | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 589.00 | | 153 589.00 | 153 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 917.00 | 18 732.00 | 162 185.00 | 180 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
DH Report à nouveau | -200 956.00 | -192 821.00 | | -200 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 705.00 | -8 135.00 | | -4 705.00 |
DL TOTAL (I) | -191 396.00 | -186 690.00 | | -191 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 248.00 | 256 008.00 | | 294 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 314.00 | 2 581.00 | | 17 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 018.00 | 822.00 | | 42 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 581.00 | 259 413.00 | | 353 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 185.00 | 72 722.00 | | 162 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 248.00 | | | 294 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 796.00 | | 81 796.00 | 81 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 796.00 | | 81 796.00 | 81 796.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 796.00 | 1 741.00 | | 81 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 501.00 | 9 877.00 | | 86 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 705.00 | -8 135.00 | | -4 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
UX Autres créances clients | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VB T. V. A. | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
VI Groupe et associés | 294 248.00 | 294 248.00 | | 294 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 531.00 | 116 531.00 | | 116 531.00 |
VW T.V.A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 581.00 | 353 581.00 | | 353 581.00 |