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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 328.00 | 18 732.00 | 8 596.00 | 27 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 340.00 | | 300 340.00 | 300 340.00 |
BZ Autres créances | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CF Disponibilités | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 766.00 | | 362 766.00 | 362 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 095.00 | 18 732.00 | 371 362.00 | 390 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
DH Report à nouveau | -205 662.00 | -200 956.00 | | -205 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 919.00 | -4 705.00 | | -1 919.00 |
DL TOTAL (I) | -193 316.00 | -191 396.00 | | -193 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 584.00 | 294 248.00 | | 182 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 128.00 | 17 314.00 | | 324 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 965.00 | 42 018.00 | | 57 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 678.00 | 353 581.00 | | 564 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 362.00 | 162 185.00 | | 371 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 841.00 | | 868 841.00 | 868 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 841.00 | | 868 841.00 | 868 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 351.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 599.00 | 81 796.00 | | 872 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 519.00 | 86 501.00 | | 874 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 919.00 | -4 705.00 | | -1 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 128.00 | 324 128.00 | | 324 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
UX Autres créances clients | 300 340.00 | 300 340.00 | | 300 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VI Groupe et associés | 182 584.00 | 182 584.00 | | 182 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VP Divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 838.00 | 329 838.00 | | 329 838.00 |
VW T.V.A. | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 678.00 | 564 678.00 | | 564 678.00 |