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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 328.00 | 18 732.00 | 8 596.00 | 27 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
CF Disponibilités | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 371.00 | | 66 371.00 | 66 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 700.00 | 18 732.00 | 74 967.00 | 93 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
DH Report à nouveau | -207 581.00 | -205 662.00 | | -207 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 692.00 | -1 919.00 | | 9 692.00 |
DL TOTAL (I) | -183 623.00 | -193 316.00 | | -183 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 622.00 | 182 584.00 | | 184 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 699.00 | 324 128.00 | | 27 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 269.00 | 57 965.00 | | 46 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 591.00 | 564 678.00 | | 258 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 967.00 | 371 362.00 | | 74 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 633.00 | | 1 058 633.00 | 1 058 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 633.00 | | 1 058 633.00 | 1 058 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 275.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 689.00 | 872 599.00 | | 1 058 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 997.00 | 874 519.00 | | 1 048 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 692.00 | -1 919.00 | | 9 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 732.00 | | | 18 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VI Groupe et associés | 184 622.00 | 184 622.00 | | 184 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
VW T.V.A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 591.00 | 258 591.00 | | 258 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |