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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 28 071.00 | 26 910.00 | 1 161.00 | 28 071.00 |
040 Immobilisations financières | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 273.00 | 26 910.00 | 449 363.00 | 476 273.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
084 Disponibilités | 51 537.00 | | 51 537.00 | 51 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 291.00 | | 58 291.00 | 58 291.00 |
110 Total général Actif | 534 564.00 | 26 910.00 | 507 654.00 | 534 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 673.00 | 221 052.00 | | 112 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 417.00 | 833.00 | | 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
230 Autres produits | 597.00 | -8.00 | | 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 037.00 | 221 884.00 | | 135 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 740.00 | -350.00 | | 3 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 643.00 | 56 161.00 | | 28 643.00 |
242 Autres charges externes. | 57 125.00 | 63 004.00 | | 57 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 1 591.00 | | 1 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 738.00 | 47 176.00 | | 36 738.00 |
252 Charges sociales | -770.00 | 11 641.00 | | -770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 066.00 | 8 984.00 | | 2 066.00 |
262 Autres charges | 1 032.00 | 1 543.00 | | 1 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 044.00 | 189 750.00 | | 130 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 993.00 | 32 134.00 | | 4 993.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 585.00 | 5 377.00 | | 4 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 269.00 | 4 013.00 | | -3 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 551.00 | 22 744.00 | | 2 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 733.00 | | | 493 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |