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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 071.00 | 27 129.00 | 943.00 | 28 071.00 |
040 Immobilisations financières | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 948.00 | 27 129.00 | 449 819.00 | 476 948.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
084 Disponibilités | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
110 Total général Actif | 504 317.00 | 27 129.00 | 477 188.00 | 504 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 385.00 | |
172 Autres dettes | | | 204 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 715.00 | 112 673.00 | | 160 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 128.00 | 21 351.00 | | 62 128.00 |
230 Autres produits | 240.00 | 597.00 | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 500.00 | 135 037.00 | | 223 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | 3 740.00 | | -850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 173.00 | 28 643.00 | | 38 173.00 |
242 Autres charges externes. | 61 600.00 | 57 125.00 | | 61 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | 1 469.00 | | 3 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 545.00 | 36 738.00 | | 44 545.00 |
252 Charges sociales | 6 214.00 | -770.00 | | 6 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 219.00 | 2 066.00 | | 219.00 |
262 Autres charges | 1 525.00 | 1 032.00 | | 1 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 942.00 | 130 044.00 | | 154 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 557.00 | 4 993.00 | | 68 557.00 |
290 Produits exceptionnels | 549.00 | | | 549.00 |
294 Charges financières | 2 816.00 | 4 585.00 | | 2 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 126.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 774.00 | -3 269.00 | | 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 516.00 | 2 551.00 | | 65 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 273.00 | | | 476 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 675.00 | | | 675.00 |