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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 060.00 | 10 083.00 | 7 976.00 | 18 060.00 |
AH Fonds commercial | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695.00 | 1 410.00 | 1 285.00 | 2 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 985.00 | 13 486.00 | 10 499.00 | 23 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 942.00 | 24 979.00 | 467 962.00 | 492 942.00 |
BT Marchandises | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 938.00 | 24 979.00 | 478 958.00 | 503 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 432.00 | | | -12 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
DL TOTAL (I) | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 204.00 | | | 224 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 787.00 | | | 193 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 805.00 | | | 464 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 958.00 | | | 478 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 600.00 | | | 240 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 598.00 | | 202 598.00 | 202 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 598.00 | | 202 598.00 | 202 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 962.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 709.00 | | | -5 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 515.00 | | | 204 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 929.00 | | | 180 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 942.00 | | | 492 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 000.00 | | | 433 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 017.00 | 8 962.00 | | 16 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 471.00 | 3 612.00 | | 6 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 545.00 | 5 350.00 | | 9 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 204.00 | | | 224 204.00 |
VI Groupe et associés | 193 787.00 | 193 787.00 | | 193 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 701.00 | 1 500.00 | 15 201.00 | 16 701.00 |
VW T.V.A. | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 805.00 | 240 600.00 | | 464 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
ST Autres comptes | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |