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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 989.00 | 37 901.00 | 17 088.00 | 54 989.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 841.00 | 62 661.00 | 61 180.00 | 123 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 053.00 | 100 563.00 | 173 491.00 | 274 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 185.00 | | 75 185.00 | 75 185.00 |
BZ Autres créances | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
CF Disponibilités | 638 394.00 | | 638 394.00 | 638 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 697.00 | | 772 697.00 | 772 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 750.00 | 100 563.00 | 946 187.00 | 1 046 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 932.00 | 189 377.00 | | 198 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 891.00 | 9 554.00 | | 3 891.00 |
DL TOTAL (I) | 213 823.00 | 209 932.00 | | 213 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 883.00 | 191 878.00 | | 413 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 098.00 | 119 934.00 | | 132 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613.00 | 369.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 233.00 | 128 055.00 | | 52 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 173.00 | 58 644.00 | | 123 173.00 |
EA Autres dettes | 10 364.00 | 4 886.00 | | 10 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 364.00 | 503 768.00 | | 732 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 187.00 | 713 701.00 | | 946 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 389.00 | 503 399.00 | | 222 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 419.00 | | 5 953.00 | 272 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 318.00 | 274 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 318.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 989.00 | | | 129 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 921.00 | | 5 920.00 | 117 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 191.00 | | 32.00 | 20 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 026.00 | 30 855.00 | 4 318.00 | 74 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 904.00 | 10 998.00 | | 26 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 804.00 | 19 857.00 | | 42 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 979.00 | | 44 979.00 | 44 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 233.00 | 52 233.00 | | 52 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
UX Autres créances clients | 75 185.00 | 75 185.00 | | 75 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VB T. V. A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 883.00 | 36 619.00 | 377 264.00 | 413 883.00 |
VI Groupe et associés | 87 119.00 | | 87 119.00 | 87 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 526.00 | 134 303.00 | 20 223.00 | 154 526.00 |
VW T.V.A. | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 751.00 | 222 389.00 | 509 362.00 | 731 751.00 |