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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 989.00 | 50 190.00 | 4 799.00 | 54 989.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 992.00 | 89 548.00 | 33 444.00 | 122 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 441.00 | 139 739.00 | 43 703.00 | 183 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 128.00 | | 131 128.00 | 131 128.00 |
BZ Autres créances | 131 163.00 | | 131 163.00 | 131 163.00 |
CF Disponibilités | 463 585.00 | | 463 585.00 | 463 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 407.00 | | 751 407.00 | 751 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 848.00 | 139 739.00 | 795 110.00 | 934 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 920.00 | 202 823.00 | | 233 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 076.00 | 31 097.00 | | -14 076.00 |
DL TOTAL (I) | 230 844.00 | 244 920.00 | | 230 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 996.00 | 377 699.00 | | 305 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 383.00 | 143 115.00 | | 81 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 978.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 136.00 | 112 784.00 | | 23 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 010.00 | 131 802.00 | | 74 010.00 |
EA Autres dettes | 79 740.00 | 6 563.00 | | 79 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 265.00 | 773 941.00 | | 564 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 110.00 | 1 018 861.00 | | 795 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 383.00 | | | 81 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 689.00 | | 12 425.00 | 286 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 223.00 | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 673.00 | 183 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 000.00 | 54 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 450.00 | 122 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 989.00 | | | 129 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 017.00 | | 9 425.00 | 136 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 683.00 | | 3 000.00 | 20 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 741.00 | 35 447.00 | 22 450.00 | 126 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 393.00 | 5 798.00 | | 44 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 348.00 | 29 650.00 | 22 450.00 | 82 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 740.00 | 14 846.00 | 64 894.00 | 79 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 131 128.00 | 131 128.00 | | 131 128.00 |
VB T. V. A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 996.00 | 97 688.00 | 208 308.00 | 305 996.00 |
VI Groupe et associés | 81 383.00 | | 81 383.00 | 81 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 662.00 | | | 71 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 618.00 | 107 618.00 | | 107 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 282.00 | 287 822.00 | 5 460.00 | 293 282.00 |
VW T.V.A. | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 265.00 | 209 680.00 | 354 585.00 | 564 265.00 |