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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 989.00 | 44 393.00 | 10 596.00 | 54 989.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 017.00 | 82 348.00 | 53 668.00 | 136 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 689.00 | 126 741.00 | 159 948.00 | 286 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BZ Autres créances | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
CF Disponibilités | 775 113.00 | | 775 113.00 | 775 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 913.00 | | 858 913.00 | 858 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 602.00 | 126 741.00 | 1 018 861.00 | 1 145 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 823.00 | 198 932.00 | | 202 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 097.00 | 3 891.00 | | 31 097.00 |
DL TOTAL (I) | 244 920.00 | 213 823.00 | | 244 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 699.00 | 413 883.00 | | 377 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 115.00 | 132 098.00 | | 143 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 978.00 | 613.00 | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 784.00 | 52 233.00 | | 112 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 802.00 | 123 173.00 | | 131 802.00 |
EA Autres dettes | 6 563.00 | 10 364.00 | | 6 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 941.00 | 732 364.00 | | 773 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 861.00 | 946 187.00 | | 1 018 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 420.00 | 222 389.00 | | 288 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 053.00 | | 12 636.00 | 274 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 989.00 | | | 129 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 841.00 | | 12 176.00 | 123 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 223.00 | | 460.00 | 20 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 563.00 | 26 178.00 | | 100 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 901.00 | 6 491.00 | | 37 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 661.00 | 19 687.00 | | 62 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 764.00 | | 60 764.00 | 60 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 784.00 | 112 784.00 | | 112 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 571.00 | 50 404.00 | 24 167.00 | 74 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
UX Autres créances clients | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VB T. V. A. | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 699.00 | 61 437.00 | 292 262.00 | 377 699.00 |
VI Groupe et associés | 82 351.00 | | 82 351.00 | 82 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 483.00 | 83 800.00 | 20 683.00 | 104 483.00 |
VW T.V.A. | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 963.00 | 288 420.00 | 459 543.00 | 771 963.00 |