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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 122 025.00 | | 1 122 025.00 | 1 122 025.00 |
AP Constructions | 221 055.00 | 179 849.00 | 41 206.00 | 221 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 810.00 | 7 352.00 | 457.00 | 7 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 731.00 | 90 589.00 | 27 142.00 | 117 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 602.00 | 277 790.00 | 1 206 812.00 | 1 484 602.00 |
BT Marchandises | 143 422.00 | | 143 422.00 | 143 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 993.00 | | 58 993.00 | 58 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
BZ Autres créances | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 63 409.00 | | 63 409.00 | 63 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 266.00 | | 322 266.00 | 322 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 868.00 | 277 790.00 | 1 529 078.00 | 1 806 868.00 |
CU Autres participations | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 649 659.00 | | | 649 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 276.00 | | | 63 276.00 |
DL TOTAL (I) | 932 936.00 | | | 932 936.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 294.00 | | | 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 957.00 | | | 287 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 612.00 | | | 211 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 143.00 | | | 596 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 078.00 | | | 1 529 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 535.00 | | | 472 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 393.00 | 11 569.00 | 33 172.00 | 299 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 393.00 | 11 569.00 | 33 172.00 | 299 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 612.00 | 211 612.00 | | 211 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 251.00 | 164 643.00 | 123 608.00 | 288 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 852.00 | 86 852.00 | | 86 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 979.00 | 56 427.00 | 7 552.00 | 63 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 143.00 | 472 535.00 | 123 608.00 | 596 143.00 |