| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 122 025.00 | | 1 122 025.00 | 1 122 025.00 |
AP Constructions | 221 055.00 | 185 783.00 | 35 272.00 | 221 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 810.00 | 7 591.00 | 218.00 | 7 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 641.00 | 96 555.00 | 26 086.00 | 122 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 354.00 | 289 929.00 | 1 204 425.00 | 1 494 354.00 |
BT Marchandises | 177 785.00 | | 177 785.00 | 177 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BZ Autres créances | 43 838.00 | | 43 838.00 | 43 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 199 172.00 | | 199 172.00 | 199 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 529.00 | | 443 529.00 | 443 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 883.00 | 289 929.00 | 1 647 954.00 | 1 937 883.00 |
CU Autres participations | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 973.00 | | | 164 973.00 |
DL TOTAL (I) | 342 960.00 | | | 342 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 387.00 | | | 1 042 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 485.00 | | | 126 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 064.00 | | | 93 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 994.00 | | | 1 304 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 954.00 | | | 1 647 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 009.00 | | | 355 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 175.00 | | 1 985 175.00 | 1 985 175.00 |
FG Production vendue services | 261 919.00 | | 261 919.00 | 261 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 094.00 | | 2 247 094.00 | 2 247 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 139.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594.00 | | | 594.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 980.00 | | | -12 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 799.00 | | | 2 255 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 827.00 | | | 2 090 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 973.00 | | | 164 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 602.00 | | 17 639.00 | 1 484 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 732.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 887.00 | 20 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 887.00 | 1 494 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122 025.00 | | | 1 122 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 595.00 | | 4 910.00 | 346 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 982.00 | | 12 729.00 | 15 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 790.00 | 12 139.00 | | 277 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 790.00 | 12 139.00 | | 277 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 485.00 | 126 485.00 | | 126 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
UX Autres créances clients | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VC Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 387.00 | 92 402.00 | 371 462.00 | 1 042 387.00 |
VI Groupe et associés | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 119 248.00 | | | 1 119 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 263.00 | | | 364 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 187.00 | 66 558.00 | 12 629.00 | 79 187.00 |
VW T.V.A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 994.00 | 355 009.00 | 371 462.00 | 1 304 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
ST Autres comptes | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 410.00 | | | 43 410.00 |
YT Sous‐traitance | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 437.00 | | | 105 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 049.00 | | | 89 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 342.00 | | | 202 342.00 |