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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 031.00 | 2 685.00 | 5 346.00 | 8 031.00 |
AN Terrains | 26 724.00 | 3 312.00 | 23 412.00 | 26 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 751.00 | 62 295.00 | 99 456.00 | 161 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 870.00 | 28 602.00 | 43 268.00 | 71 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 376.00 | 96 894.00 | 374 482.00 | 471 376.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 395 329.00 | | 395 329.00 | 395 329.00 |
CF Disponibilités | 123 405.00 | | 123 405.00 | 123 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 820.00 | | 526 820.00 | 526 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 196.00 | 96 894.00 | 901 302.00 | 998 196.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 150.00 | -35 347.00 | | -104 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 713.00 | -68 803.00 | | 93 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
DL TOTAL (I) | 116 443.00 | -4 150.00 | | 116 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 466.00 | 372 836.00 | | 475 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 190.00 | 73 190.00 | | 73 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 558.00 | 100 431.00 | | 187 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 858.00 | 8 009.00 | | 14 858.00 |
EA Autres dettes | 33 787.00 | 34 359.00 | | 33 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 859.00 | 588 825.00 | | 784 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 302.00 | 584 675.00 | | 901 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 859.00 | 588 825.00 | | 784 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 523.00 | | 49 081.00 | 589 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 228.00 | 471 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 201 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 728.00 | 260 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 531.00 | | | 201 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 992.00 | | 49 081.00 | 377 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 555.00 | 55 506.00 | 69 167.00 | 110 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 2 677.00 | 500.00 | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 047.00 | 52 829.00 | 68 667.00 | 110 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 558.00 | 187 558.00 | | 187 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 856.00 | 324 856.00 | | 324 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 610.00 | 150 610.00 | | 150 610.00 |
VI Groupe et associés | 73 190.00 | 73 190.00 | | 73 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 763.00 | | | 102 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133.00 | | | 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 981.00 | 337 981.00 | | 337 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 415.00 | 403 415.00 | | 403 415.00 |
VW T.V.A. | | | 2.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 859.00 | 784 859.00 | | 784 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | 13 831.00 | | 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 813.00 | 8 267.00 | | 39 813.00 |
ST Autres comptes | 188 249.00 | 147 627.00 | | 188 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 447.00 | 77 537.00 | | 79 447.00 |
YT Sous‐traitance | 3 698.00 | 2 177.00 | | 3 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 683.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 857.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | 3 554.00 | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 627.00 | 17 385.00 | | 1 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 891.00 | 46 072.00 | | 9 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 117.00 | 43 554.00 | | 54 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 207.00 | 238 148.00 | | 311 207.00 |