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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 031.00 | 5 362.00 | 2 669.00 | 8 031.00 |
AN Terrains | 26 724.00 | 5 987.00 | 20 737.00 | 26 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 428.00 | 99 299.00 | 108 129.00 | 207 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 433.00 | 57 630.00 | 149 803.00 | 207 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 664.00 | 168 278.00 | 484 386.00 | 652 664.00 |
BZ Autres créances | 84 961.00 | | 84 961.00 | 84 961.00 |
CF Disponibilités | 247 280.00 | | 247 280.00 | 247 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 255.00 | | 365 255.00 | 365 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 920.00 | 168 278.00 | 849 642.00 | 1 017 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 437.00 | -104 150.00 | | -10 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 355.00 | 93 713.00 | | 32 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 059.00 | 26 881.00 | | 24 059.00 |
DL TOTAL (I) | 145 977.00 | 116 443.00 | | 145 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 064.00 | 475 466.00 | | 403 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 397.00 | 73 190.00 | | 72 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 919.00 | 187 558.00 | | 162 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 489.00 | 14 858.00 | | 22 489.00 |
EA Autres dettes | 42 796.00 | 33 787.00 | | 42 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 665.00 | 784 859.00 | | 703 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 642.00 | 901 302.00 | | 849 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 718.00 | 784 859.00 | | 473 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 376.00 | | 181 288.00 | 471 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 031.00 | | | 201 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 345.00 | | 181 239.00 | 260 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 49.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 894.00 | 71 384.00 | | 96 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | 2 677.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 209.00 | 68 707.00 | | 94 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 919.00 | 162 919.00 | | 162 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
VC Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 218.00 | 61 027.00 | 203 191.00 | 264 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 846.00 | 112 090.00 | 26 756.00 | 138 846.00 |
VI Groupe et associés | 72 397.00 | 72 397.00 | | 72 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112.00 | | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 515.00 | | | 72 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 025.00 | 118 025.00 | | 118 025.00 |
VW T.V.A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 665.00 | 473 718.00 | 229 947.00 | 703 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 874.00 | 959.00 | | 9 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 089.00 | 39 813.00 | | 17 089.00 |
ST Autres comptes | 182 353.00 | 188 249.00 | | 182 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -15 079.00 | 79 447.00 | | -15 079.00 |
YT Sous‐traitance | 2 513.00 | 3 698.00 | | 2 513.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 281.00 | | | 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 519.00 | 668.00 | | 3 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 393.00 | 1 627.00 | | 13 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 268.00 | 9 891.00 | | 54 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 145.00 | 4 117.00 | | 42 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 157.00 | 311 207.00 | | 187 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |