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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588.00 | 343.00 | 245.00 | 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 283.00 | 7 523.00 | 15 760.00 | 23 283.00 |
040 Immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 478.00 | 7 866.00 | 54 612.00 | 62 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
060 Stock marchandises | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
084 Disponibilités | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 579.00 | | 36 579.00 | 36 579.00 |
110 Total général Actif | 99 057.00 | 7 866.00 | 91 191.00 | 99 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 345.00 | 5 392.00 | | 4 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 670.00 | 87 302.00 | | 96 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
230 Autres produits | 8 839.00 | 2 109.00 | | 8 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 644.00 | 94 803.00 | | 114 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 367.00 | 8 002.00 | | 3 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 029.00 | -5 216.00 | | -1 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 832.00 | 21 809.00 | | 17 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 818.00 | -8 396.00 | | 3 818.00 |
242 Autres charges externes. | 38 964.00 | 30 852.00 | | 38 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 546.00 | | 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 877.00 | 16 159.00 | | 42 877.00 |
252 Charges sociales | 12 767.00 | 3 559.00 | | 12 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 072.00 | 2 794.00 | | 5 072.00 |
262 Autres charges | 285.00 | 230.00 | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 568.00 | 70 339.00 | | 124 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 925.00 | 24 464.00 | | -9 925.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 19.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
294 Charges financières | 476.00 | 520.00 | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 1 548.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -302.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 332.00 | 22 717.00 | | -7 332.00 |