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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 711.00 | 17 978.00 | 14 733.00 | 32 711.00 |
040 Immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 906.00 | 18 566.00 | 53 340.00 | 71 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
060 Stock marchandises | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
084 Disponibilités | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 837.00 | | 32 837.00 | 32 837.00 |
110 Total général Actif | 104 743.00 | 18 566.00 | 86 177.00 | 104 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 452.00 | 8 747.00 | | 6 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 784.00 | 85 293.00 | | 94 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 583.00 | 12 406.00 | | 5 583.00 |
230 Autres produits | 4 567.00 | 3 295.00 | | 4 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 387.00 | 109 742.00 | | 111 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 239.00 | 6 841.00 | | 3 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -272.00 | -2 261.00 | | -272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 783.00 | 10 416.00 | | 12 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -794.00 | -2 679.00 | | -794.00 |
242 Autres charges externes. | 33 087.00 | 34 734.00 | | 33 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | 1 391.00 | | 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 652.00 | 36 544.00 | | 54 652.00 |
252 Charges sociales | 15 525.00 | 10 896.00 | | 15 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 641.00 | 5 059.00 | | 5 641.00 |
262 Autres charges | 299.00 | 283.00 | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 920.00 | 101 223.00 | | 124 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 533.00 | 8 519.00 | | -13 533.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 19.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 304.00 | 975.00 | | 304.00 |
294 Charges financières | 578.00 | 779.00 | | 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 853.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 776.00 | 7 880.00 | | -13 776.00 |