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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588.00 | 539.00 | 49.00 | 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 329.00 | 12 386.00 | 11 943.00 | 24 329.00 |
040 Immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 525.00 | 12 925.00 | 50 600.00 | 63 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
060 Stock marchandises | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
084 Disponibilités | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 629.00 | | 56 629.00 | 56 629.00 |
110 Total général Actif | 120 154.00 | 12 925.00 | 107 229.00 | 120 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 747.00 | 4 345.00 | | 8 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 293.00 | 96 670.00 | | 85 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 406.00 | 4 790.00 | | 12 406.00 |
230 Autres produits | 3 295.00 | 8 839.00 | | 3 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 742.00 | 114 644.00 | | 109 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 841.00 | 3 367.00 | | 6 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 261.00 | -1 029.00 | | -2 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 416.00 | 17 832.00 | | 10 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 679.00 | 3 818.00 | | -2 679.00 |
242 Autres charges externes. | 34 734.00 | 38 964.00 | | 34 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | 616.00 | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 544.00 | 42 877.00 | | 36 544.00 |
252 Charges sociales | 10 896.00 | 12 767.00 | | 10 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 059.00 | 5 072.00 | | 5 059.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 285.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 223.00 | 124 568.00 | | 101 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 519.00 | -9 925.00 | | 8 519.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 975.00 | 3 073.00 | | 975.00 |
294 Charges financières | 779.00 | 476.00 | | 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 853.00 | 8.00 | | 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 880.00 | -7 332.00 | | 7 880.00 |