| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
CF Disponibilités | 39 150.00 | | 39 150.00 | 39 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 489.00 | | 57 489.00 | 57 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
DL TOTAL (I) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
FD Production vendue biens | 102 266.00 | | 102 266.00 | 102 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 859.00 | | 115 859.00 | 115 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 943.00 | |
GE Autres charges | | | 4 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 299.00 | | | 151 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 881.00 | | | 143 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VI Groupe et associés | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
VP Divers | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 085.00 | 18 705.00 | | 49 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
ST Autres comptes | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
YT Sous‐traitance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |