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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 449.00 | 6 012.00 | 9 437.00 | 15 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246.00 | 194.00 | 2 051.00 | 2 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 111.00 | 6 206.00 | 66 904.00 | 73 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BT Marchandises | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BZ Autres créances | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CF Disponibilités | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 678.00 | 6 206.00 | 93 471.00 | 99 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 462.00 | | | -26 462.00 |
DL TOTAL (I) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 555.00 | | | 84 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 471.00 | | | 93 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 856.00 | | 2 254.00 | 70 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 441.00 | | 2 254.00 | 15 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 896.00 | 3 310.00 | | 2 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | 3 310.00 | | 2 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 939.00 | 8 797.00 | 29 141.00 | 37 939.00 |
VI Groupe et associés | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 555.00 | 28 740.00 | 29 141.00 | 84 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
ST Autres comptes | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
YT Sous‐traitance | 915.00 | | | 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |