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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 600.00 | 2 860.00 | 11 739.00 | 14 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841.00 | 35.00 | 806.00 | 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 856.00 | 2 896.00 | 67 960.00 | 70 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BT Marchandises | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BZ Autres créances | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CF Disponibilités | 46 949.00 | | 46 949.00 | 46 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 625.00 | | 58 625.00 | 58 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 481.00 | 2 896.00 | 126 585.00 | 129 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
DL TOTAL (I) | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 608.00 | | | 46 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 206.00 | | | 91 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 585.00 | | | 126 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
FD Production vendue biens | 148 202.00 | | 148 202.00 | 148 202.00 |
FG Production vendue services | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 020.00 | | 174 020.00 | 174 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 946.00 | | | 225 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 985.00 | | | 198 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 751.00 | | | 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 70 841.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 608.00 | 8 707.00 | 35 622.00 | 46 608.00 |
VI Groupe et associés | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 206.00 | 53 304.00 | 35 622.00 | 91 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
ST Autres comptes | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
YT Sous‐traitance | 722.00 | | | 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |