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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 23.00 | 437.00 | 460.00 |
AN Terrains | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
AP Constructions | 88 560.00 | 8 863.00 | 79 697.00 | 88 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 935.00 | 64 908.00 | 14 027.00 | 78 935.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 222 810.00 | 118 794.00 | 104 017.00 | 222 810.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 000.00 | 140.00 | 8 140.00 |
BZ Autres créances | 283 459.00 | | 283 459.00 | 283 459.00 |
CF Disponibilités | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 149.00 | 8 000.00 | 333 149.00 | 341 149.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 959.00 | 126 794.00 | 437 165.00 | 563 959.00 |
CU Autres participations | 45 015.00 | 45 000.00 | 15.00 | 45 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 425 737.00 | 425 737.00 | | 425 737.00 |
DH Report à nouveau | -98 832.00 | -48 222.00 | | -98 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 048.00 | -50 609.00 | | -1 048.00 |
DK Provisions réglementées | 106.00 | | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 334 763.00 | 335 705.00 | | 334 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 379.00 | 187 800.00 | | 92 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 304.00 | | 1 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 802.00 | 4 262.00 | | 8 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 250.00 | | |
EA Autres dettes | | 93 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 402.00 | 308 617.00 | | 102 402.00 |
ED (V) | | 98.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 165.00 | 644 420.00 | | 437 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 023.00 | 308 617.00 | | 10 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 379.00 | | | 92 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FG Production vendue services | 44 073.00 | | 44 073.00 | 44 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 073.00 | | 137 073.00 | 137 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 2 250.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 011.00 | | | 95 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 109.00 | 2 250.00 | | 95 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 914.00 | 2 872.00 | | 50 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 770.00 | 2 872.00 | | 58 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 339.00 | -622.00 | | 36 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 969.00 | 29 356.00 | | 235 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 017.00 | 79 965.00 | | 237 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 048.00 | -50 609.00 | | -1 048.00 |