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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 460.00 | 152.00 | 308.00 | 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 370.00 | 77 985.00 | 93 385.00 | 171 370.00 |
040 Immobilisations financières | 45 015.00 | 45 000.00 | 15.00 | 45 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 845.00 | 123 137.00 | 93 708.00 | 216 845.00 |
060 Stock marchandises | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 000.00 | 140.00 | 3 140.00 |
072 Créances – Autres | 312 934.00 | | 312 934.00 | 312 934.00 |
084 Disponibilités | 114 528.00 | | 114 528.00 | 114 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 792.00 | 3 000.00 | 444 792.00 | 447 792.00 |
110 Total général Actif | 664 637.00 | 126 137.00 | 538 500.00 | 664 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 425 737.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 93 000.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 213.00 | 44 073.00 | | 127 213.00 |
230 Autres produits | 5 221.00 | 461.00 | | 5 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 434.00 | 137 534.00 | | 132 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 190.00 | 8 500.00 | | 17 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 190.00 | 78 247.00 | | -17 190.00 |
242 Autres charges externes. | 26 692.00 | 6 554.00 | | 26 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | 1 018.00 | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 935.00 | 6 090.00 | | 12 935.00 |
252 Charges sociales | 2 423.00 | 2 281.00 | | 2 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 742.00 | 11 877.00 | | 11 742.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 000.00 | | |
262 Autres charges | 5 012.00 | 5.00 | | 5 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 235.00 | 122 572.00 | | 60 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 198.00 | 14 962.00 | | 72 198.00 |
280 Produits financiers | 3 328.00 | 3 326.00 | | 3 328.00 |
290 Produits exceptionnels | | 149 359.00 | | |
294 Charges financières | 5 307.00 | 55 675.00 | | 5 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 924.00 | 82 020.00 | | 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 065.00 | 2 942.00 | | 13 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 231.00 | 27 010.00 | | 56 231.00 |