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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 460.00 | 129.00 | 331.00 | 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 335.00 | 73 771.00 | 103 565.00 | 177 335.00 |
040 Immobilisations financières | 45 015.00 | 45 000.00 | 15.00 | 45 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 810.00 | 118 900.00 | 103 911.00 | 222 810.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 000.00 | 140.00 | 8 140.00 |
072 Créances – Autres | 314 459.00 | | 314 459.00 | 314 459.00 |
084 Disponibilités | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 149.00 | 8 000.00 | 364 149.00 | 372 149.00 |
110 Total général Actif | 594 959.00 | 126 900.00 | 468 059.00 | 594 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 425 737.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 460.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 073.00 | 23 479.00 | | 44 073.00 |
230 Autres produits | 461.00 | 912.00 | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 534.00 | 24 391.00 | | 137 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 78 247.00 | | | 78 247.00 |
242 Autres charges externes. | 6 554.00 | 9 159.00 | | 6 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 1 032.00 | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 090.00 | 29 989.00 | | 6 090.00 |
252 Charges sociales | 2 281.00 | 11 260.00 | | 2 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 877.00 | 11 932.00 | | 11 877.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 582.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 572.00 | 63 954.00 | | 122 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 962.00 | -39 563.00 | | 14 962.00 |
280 Produits financiers | 3 326.00 | 2 715.00 | | 3 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 149 359.00 | 2 250.00 | | 149 359.00 |
294 Charges financières | 55 675.00 | 13 139.00 | | 55 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82 020.00 | 2 872.00 | | 82 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 010.00 | -50 609.00 | | 27 010.00 |