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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 694.00 | | 81 694.00 | 81 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 516.00 | 16 680.00 | 3 836.00 | 20 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 315.00 | 31 930.00 | 57 384.00 | 89 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 825.00 | 48 610.00 | 146 215.00 | 194 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BP En cours de production de services | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 769.00 | 96 560.00 | 322 209.00 | 418 769.00 |
BZ Autres créances | 70 905.00 | | 70 905.00 | 70 905.00 |
CF Disponibilités | 153 739.00 | | 153 739.00 | 153 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 672 942.00 | 96 560.00 | 576 382.00 | 672 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 767.00 | 145 171.00 | 722 597.00 | 867 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 288 128.00 | 201 841.00 | | 288 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 778.00 | 86 286.00 | | 79 778.00 |
DL TOTAL (I) | 384 405.00 | 304 628.00 | | 384 405.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 688.00 | 12 035.00 | | 3 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629.00 | 1 281.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 154.00 | 219 540.00 | | 184 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 529.00 | 22 725.00 | | 20 529.00 |
EA Autres dettes | 69 191.00 | 33 341.00 | | 69 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 191.00 | 288 921.00 | | 278 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 597.00 | 653 549.00 | | 722 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 191.00 | 288 921.00 | | 278 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 125.00 | | 7 700.00 | 187 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 694.00 | | | 81 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 131.00 | | 7 700.00 | 102 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 997.00 | 13 614.00 | | 34 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 997.00 | 13 614.00 | | 34 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 96 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 96 560.00 | | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 154.00 | 184 154.00 | | 184 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 275 479.00 | 275 479.00 | | 275 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 290.00 | 143 290.00 | | 143 290.00 |
VB T. V. A. | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 973.00 | 492 973.00 | | 492 973.00 |
VW T.V.A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 191.00 | 278 191.00 | | 278 191.00 |